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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198 625.00 | 6 075 321.00 | 123 304.00 | 6 198 625.00 |
AP Constructions | 144 683.00 | 21 628.00 | 123 055.00 | 144 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 672.00 | 1 201.00 | 4 470.00 | 5 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 179.00 | 67 117.00 | 230 063.00 | 297 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 151 091.00 | | 612 151 091.00 | 612 151 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 210 484.00 | | 94 210 484.00 | 94 210 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 855 669.00 | 6 165 267.00 | 923 690 402.00 | 929 855 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 097 274.00 | | 11 097 274.00 | 11 097 274.00 |
BZ Autres créances | 182 041 033.00 | | 182 041 033.00 | 182 041 033.00 |
CF Disponibilités | 290 076.00 | | 290 076.00 | 290 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 447 155.00 | | 193 447 155.00 | 193 447 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 281 637.00 | 6 165 267.00 | 1 123 116 370.00 | 1 129 281 637.00 |
CU Autres participations | 216 845 954.00 | | 216 845 954.00 | 216 845 954.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 978 814.00 | | 5 978 814.00 | 5 978 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 568 421.00 | 110 568 421.00 | | 180 568 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 765 555.00 | 765 555.00 | | 765 555.00 |
DH Report à nouveau | -14 837 254.00 | -6 775 647.00 | | -14 837 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 022 960.00 | -8 061 607.00 | | -23 022 960.00 |
DK Provisions réglementées | 429 604.00 | 309 168.00 | | 429 604.00 |
DL TOTAL (I) | 143 903 367.00 | 96 805 891.00 | | 143 903 367.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 921 942.00 | 27 201 765.00 | | 29 921 942.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 503 405.00 | 15 461 744.00 | | 16 503 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 126 273.00 | 255 192 666.00 | | 881 126 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 120 515.00 | 11 059 053.00 | | 40 120 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 914 055.00 | 1 798 724.00 | | 10 914 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 675.00 | 836 565.00 | | 579 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
EA Autres dettes | | 21 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 213 003.00 | 311 572 109.00 | | 979 213 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 116 370.00 | 408 378 000.00 | | 1 123 116 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 387 656.00 | 13 979 478.00 | | 79 387 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 850 851.00 | | 13 850 851.00 | 13 850 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 850 851.00 | | 13 850 851.00 | 13 850 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 619 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 470 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 422 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958 404.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 154 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 683 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 992 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 400 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 392 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 372 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 390 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 997 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 681 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 2 373.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 155.00 | 12 658.00 | | 221 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 474.00 | 101 319.00 | | 120 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 629.00 | 113 978.00 | | 341 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 591.00 | -111 605.00 | | -341 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 863 441.00 | 7 524 703.00 | | 45 863 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 886 401.00 | 15 586 310.00 | | 68 886 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 022 960.00 | -8 061 607.00 | | -23 022 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 359 791.00 | 120 355.00 | 682 495 878.00 | 247 359 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 207 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 355.00 | | 929 855 669.00 | 120 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 198 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 355.00 | | 449 514.00 | 120 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107 478.00 | | 91 147.00 | 6 107 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 017.00 | 120 355.00 | 216 497.00 | 233 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 019 295.00 | | 682 188 234.00 | 241 019 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 325.00 | 99 442.00 | | 58 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 188.00 | 50 133.00 | | 25 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 137.00 | 49 309.00 | | 33 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 309 168.00 | 120 474.00 | 38.00 | 309 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000 000.00 | 7 500.00 | | 6 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 309 168.00 | 127 974.00 | 38.00 | 6 309 168.00 |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 474.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 921 942.00 | | | 29 921 942.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 503 405.00 | | 16 503 405.00 | 16 503 405.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034 245.00 | 1 034 245.00 | | 1 034 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 914 055.00 | 10 914 055.00 | | 10 914 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 953.00 | 179 953.00 | | 179 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 546.00 | 184 546.00 | | 184 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 151 091.00 | 174 619.00 | 611 976 472.00 | 612 151 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 210 484.00 | | 94 210 484.00 | 94 210 484.00 |
UX Autres créances clients | 11 097 274.00 | 11 097 274.00 | | 11 097 274.00 |
VB T. V. A. | 1 643 219.00 | 1 643 219.00 | | 1 643 219.00 |
VC Groupe et associés | 180 000 868.00 | 180 000 868.00 | | 180 000 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 726 273.00 | 27 726 273.00 | | 27 726 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 400 000.00 | | | 853 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 086 270.00 | 39 086 270.00 | | 39 086 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 515 077.00 | | | 884 515 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 192 666.00 | | | 255 192 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 226.00 | 379 226.00 | | 379 226.00 |
VP Divers | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 518 654.00 | 193 331 698.00 | 706 186 956.00 | 899 518 654.00 |
VW T.V.A. | 196 740.00 | 196 740.00 | | 196 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 213 003.00 | 79 387 656.00 | 16 503 405.00 | 979 213 003.00 |