| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107 478.00 | 6 025 188.00 | 82 290.00 | 6 107 478.00 |
AP Constructions | 7 328.00 | 7 183.00 | 145.00 | 7 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 355.00 | 25 954.00 | 77 400.00 | 103 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 335.00 | | 122 335.00 | 122 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 173 242.00 | | 94 173 242.00 | 94 173 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 359 791.00 | 6 058 325.00 | 241 301 465.00 | 247 359 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610 065.00 | | 3 610 065.00 | 3 610 065.00 |
BZ Autres créances | 146 294 205.00 | | 146 294 205.00 | 146 294 205.00 |
CF Disponibilités | 10 869 524.00 | | 10 869 524.00 | 10 869 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 832 521.00 | | 160 832 521.00 | 160 832 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 436 325.00 | 6 058 325.00 | 408 378 000.00 | 414 436 325.00 |
CU Autres participations | 146 846 054.00 | | 146 846 054.00 | 146 846 054.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 244 014.00 | | 6 244 014.00 | 6 244 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 568 421.00 | 110 568 421.00 | | 110 568 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 765 555.00 | 765 555.00 | | 765 555.00 |
DH Report à nouveau | -6 775 647.00 | 2 850 769.00 | | -6 775 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 061 607.00 | -9 626 416.00 | | -8 061 607.00 |
DK Provisions réglementées | 309 168.00 | 210 221.00 | | 309 168.00 |
DL TOTAL (I) | 96 805 891.00 | 104 768 551.00 | | 96 805 891.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 201 765.00 | 24 728 878.00 | | 27 201 765.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 461 744.00 | 14 499 270.00 | | 15 461 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 192 666.00 | 187 135 215.00 | | 255 192 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 059 053.00 | 12 936 629.00 | | 11 059 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 724.00 | 851 518.00 | | 1 798 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 565.00 | 509 187.00 | | 836 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 247.00 | | |
EA Autres dettes | 21 592.00 | 721.00 | | 21 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 572 109.00 | 240 692 665.00 | | 311 572 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 378 000.00 | 345 461 216.00 | | 408 378 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 979 478.00 | 14 516 397.00 | | 13 979 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 857 698.00 | | 2 857 698.00 | 2 857 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 698.00 | | 2 857 698.00 | 2 857 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 747.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 106 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 641 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 641 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 511 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 511 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 869 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 976 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 265.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 373.00 | 2 132.00 | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | 21 397.00 | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 658.00 | 105 650.00 | | 12 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 319.00 | 80 620.00 | | 101 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 978.00 | 186 270.00 | | 113 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 605.00 | -164 874.00 | | -111 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 112.00 | -7 802 897.00 | | -26 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 703.00 | 4 800 164.00 | | 7 524 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586 310.00 | 14 426 580.00 | | 15 586 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 061 607.00 | -9 626 416.00 | | -8 061 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 259.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 829 721.00 | | 5 594 951.00 | 241 829 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 019 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 882.00 | | 247 359 791.00 | 64 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 882.00 | | 233 017.00 | 64 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 007 118.00 | | 100 360.00 | 6 007 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 022.00 | | 72 876.00 | 225 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 597 581.00 | | 5 421 715.00 | 235 597 581.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 138.00 | 34 187.00 | | 24 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | 20 481.00 | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 431.00 | 13 707.00 | | 19 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 221.00 | 101 319.00 | 2 372.00 | 210 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210 221.00 | 101 319.00 | 2 372.00 | 6 210 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 319.00 | 2 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 201 765.00 | | | 27 201 765.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 461 744.00 | | | 15 461 744.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942 114.00 | 942 114.00 | | 942 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 724.00 | 1 798 724.00 | | 1 798 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 349.00 | 112 349.00 | | 112 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 975.00 | 107 975.00 | | 107 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 173 242.00 | | 94 173 242.00 | 94 173 242.00 |
UX Autres créances clients | 3 610 065.00 | 3 610 065.00 | | 3 610 065.00 |
VB T. V. A. | 472 293.00 | 472 293.00 | | 472 293.00 |
VC Groupe et associés | 144 475 840.00 | 144 475 840.00 | | 144 475 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 545.00 | 263 545.00 | | 263 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 929 122.00 | -1.00 | | 254 929 122.00 |
VI Groupe et associés | 10 116 938.00 | 10 116 938.00 | | 10 116 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 416 362.00 | | | 98 416 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000 000.00 | | | 27 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228 923.00 | 1 228 923.00 | | 1 228 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 148.00 | 117 148.00 | | 117 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 093 148.00 | 149 919 906.00 | 94 173 242.00 | 244 093 148.00 |
VW T.V.A. | 594 460.00 | 594 460.00 | | 594 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 572 109.00 | 13 979 478.00 | | 311 572 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |