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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |
AH Fonds commercial | 184 113.00 | | 184 113.00 | 184 113.00 |
AN Terrains | 145 985.00 | | 145 985.00 | 145 985.00 |
AP Constructions | 337 316.00 | 58 552.00 | 278 764.00 | 337 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 578.00 | 157 328.00 | 14 250.00 | 171 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 251.00 | 358 139.00 | 623 112.00 | 981 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888 547.00 | 19 314.00 | 3 869 233.00 | 3 888 547.00 |
BZ Autres créances | 597 503.00 | | 597 503.00 | 597 503.00 |
CF Disponibilités | 1 418 433.00 | | 1 418 433.00 | 1 418 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 904 482.00 | 19 314.00 | 5 885 169.00 | 5 904 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 733.00 | 377 453.00 | 6 508 281.00 | 6 885 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 289.00 | | | 611 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 595.00 | | | 226 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
DH Report à nouveau | 492 708.00 | | | 492 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 640.00 | | | 518 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 524.00 | | | 1 356 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 222 500.00 | | | 1 222 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 222 500.00 | | | 1 222 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158 151.00 | 3 110 921.00 | | 3 158 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 653.00 | | | 1 145 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 967.00 | | | 687 967.00 |
EA Autres dettes | 207 216.00 | | | 207 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 151 757.00 | | | 5 151 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 281.00 | | | 6 508 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 225 991.00 | | 12 225 991.00 | 12 225 991.00 |
FG Production vendue services | 4 368 785.00 | | 4 368 785.00 | 4 368 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 594 777.00 | | 16 594 777.00 | 16 594 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 870 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 851 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 487 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 052 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222 500.00 | | | 1 222 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 500.00 | | | 1 222 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222 500.00 | | | -1 222 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 326.00 | | | 215 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 870 930.00 | | | 16 870 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 352 290.00 | | | 16 352 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 640.00 | | | 518 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 981 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 358 139.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 252 017.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 222 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 140 403.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 140 403.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 140 403.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 222 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 110 921.00 | | 3 110 921.00 | 3 110 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 653.00 | 1 145 653.00 | | 1 145 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 844.00 | 244 844.00 | | 244 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 438.00 | 299 438.00 | | 299 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 216.00 | 207 216.00 | | 207 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 865 444.00 | | | 3 865 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VC Groupe et associés | 400 746.00 | | | 400 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 826 374.00 | | | 4 826 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 814.00 | | | 158 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486 049.00 | 4 486 049.00 | | 4 486 049.00 |
VW T.V.A. | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 151 757.00 | 2 040 836.00 | 3 110 921.00 | 5 151 757.00 |