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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 113.00 | | 184 113.00 | 184 113.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 018.00 | 25 683.00 | 53 335.00 | 79 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 800.00 | 25 683.00 | 267 118.00 | 292 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672 523.00 | 21 818.00 | 5 650 705.00 | 5 672 523.00 |
BZ Autres créances | 125 959.00 | | 125 959.00 | 125 959.00 |
CF Disponibilités | 1 544 863.00 | | 1 544 863.00 | 1 544 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 343 345.00 | 21 818.00 | 7 321 528.00 | 7 343 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 146.00 | 47 500.00 | 7 588 646.00 | 7 636 146.00 |
CU Autres participations | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 289.00 | 611 289.00 | | 611 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 595.00 | 226 595.00 | | 226 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DH Report à nouveau | -1 717 698.00 | 492 708.00 | | -1 717 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 793.00 | -2 210 406.00 | | 1 081 793.00 |
DL TOTAL (I) | 227 911.00 | -853 882.00 | | 227 911.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 222 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 222 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 113.00 | 3 158 151.00 | | 3 211 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 889.00 | 1 572 116.00 | | 2 813 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 133.00 | 638 644.00 | | 981 133.00 |
EA Autres dettes | 354 601.00 | 184 113.00 | | 354 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 360 735.00 | 5 553 024.00 | | 7 360 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 588 646.00 | 5 921 642.00 | | 7 588 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 378 958.00 | | 14 378 958.00 | 14 378 958.00 |
FG Production vendue services | 5 187 034.00 | | 5 187 034.00 | 5 187 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 565 992.00 | | 19 565 992.00 | 19 565 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 835 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 976 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 791 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | 431 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 657 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 876 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222 500.00 | | | 1 222 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 108 000.00 | | | 2 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330 500.00 | | | 3 330 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 222 500.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 230.00 | | | 398 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 680.00 | 1 222 500.00 | | 398 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 931 820.00 | -1 222 500.00 | | 2 931 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 417.00 | -32 630.00 | | -26 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 166 090.00 | 16 121 521.00 | | 23 166 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 084 297.00 | 18 331 927.00 | | 22 084 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 793.00 | -2 210 406.00 | | 1 081 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 617.00 | | 72 595.00 | 1 000 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780 412.00 | | 292 800.00 | 780 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 122.00 | | 184 113.00 | 106 122.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 674 290.00 | | 79 018.00 | 674 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 235.00 | | | 290 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 382.00 | | 42 926.00 | 710 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 669.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 580.00 | 24 285.00 | 382 182.00 | 383 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 458.00 | 24 285.00 | 276 060.00 | 277 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222 500.00 | | 1 222 500.00 | 1 222 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 471.00 | 2 346.00 | | 19 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 471.00 | 2 346.00 | | 19 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 971.00 | 2 346.00 | 1 222 500.00 | 1 241 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 346.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 222 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 211 113.00 | | 3 211 113.00 | 3 211 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 889.00 | 2 813 889.00 | | 2 813 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 045.00 | 307 045.00 | | 307 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 459.00 | 308 459.00 | | 308 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 601.00 | 354 601.00 | | 354 601.00 |
UX Autres créances clients | 5 646 413.00 | | | 5 646 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
VB T. V. A. | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VC Groupe et associés | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 807.00 | 124 807.00 | | 124 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 798 482.00 | 5 798 482.00 | | 5 798 482.00 |
VW T.V.A. | 240 822.00 | 240 822.00 | | 240 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 360 735.00 | 4 149 622.00 | 3 211 113.00 | 7 360 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |