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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 963.00 | 11 231.00 | 30 732.00 | 41 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 715.00 | 64 477.00 | 22 238.00 | 86 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 678.00 | 75 708.00 | 52 970.00 | 128 678.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 461 676.00 | 35 552.00 | 9 426 124.00 | 9 461 676.00 |
BZ Autres créances | 193 733.00 | | 193 733.00 | 193 733.00 |
CF Disponibilités | 469 100.00 | | 469 100.00 | 469 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 131 845.00 | 35 552.00 | 10 096 292.00 | 10 131 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 260 523.00 | 111 261.00 | 10 149 262.00 | 10 260 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 289.00 | 611 289.00 | | 611 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 595.00 | 226 595.00 | | 226 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DH Report à nouveau | -169 290.00 | -635 905.00 | | -169 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 194.00 | 466 615.00 | | 610 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 721.00 | 694 526.00 | | 1 304 721.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 442.00 | | | 443 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 411.00 | 3 026 374.00 | | 3 026 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255 412.00 | 3 670 243.00 | | 4 255 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 629.00 | 1 272 419.00 | | 990 629.00 |
EA Autres dettes | 18 647.00 | 167 466.00 | | 18 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 734 542.00 | 8 136 502.00 | | 8 734 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 149 262.00 | 8 831 028.00 | | 10 149 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 026 411.00 | | | 3 026 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 536 051.00 | | 20 536 051.00 | 20 536 051.00 |
FG Production vendue services | 3 876 701.00 | 1 552 660.00 | 5 429 362.00 | 3 876 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 412 753.00 | 1 552 660.00 | 25 965 413.00 | 24 412 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 817 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 112 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 503 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 054 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 112.00 | -31 008.00 | | 84 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 824 122.00 | 26 506 855.00 | | 27 824 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 213 928.00 | 26 040 240.00 | | 27 213 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 194.00 | 466 615.00 | | 610 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 783.00 | | 5 895.00 | 122 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 819.00 | | 5 896.00 | 80 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 877.00 | 27 675.00 | | 7 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 877.00 | 27 675.00 | | 7 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 877.00 | 137 675.00 | | 7 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 026 286.00 | -125.00 | | 3 026 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255 412.00 | 4 255 412.00 | | 4 255 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 095.00 | 395 095.00 | | 395 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 796.00 | 333 796.00 | | 333 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -5 943.00 | -5 943.00 | | -5 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
UX Autres créances clients | 9 419 015.00 | 9 419 015.00 | | 9 419 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VB T. V. A. | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VC Groupe et associés | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 442.00 | 443 442.00 | | 443 442.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
VP Divers | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 655 410.00 | 9 655 410.00 | | 9 655 410.00 |
VW T.V.A. | 189 982.00 | 189 982.00 | | 189 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 734 416.00 | 5 708 005.00 | | 8 734 416.00 |