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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 963.00 | 3 118.00 | 38 845.00 | 41 963.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 819.00 | 45 722.00 | 35 097.00 | 80 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 783.00 | 48 841.00 | 73 942.00 | 122 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 268 301.00 | 7 877.00 | 8 260 424.00 | 8 268 301.00 |
BZ Autres créances | 119 446.00 | | 119 446.00 | 119 446.00 |
CF Disponibilités | 377 216.00 | | 377 216.00 | 377 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 764 963.00 | 7 877.00 | 8 757 086.00 | 8 764 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 887 746.00 | 56 718.00 | 8 831 028.00 | 8 887 746.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 289.00 | 611 289.00 | | 611 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 595.00 | 226 595.00 | | 226 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DH Report à nouveau | -635 905.00 | -1 717 698.00 | | -635 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 615.00 | 1 081 793.00 | | 466 615.00 |
DL TOTAL (I) | 694 526.00 | 227 911.00 | | 694 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 374.00 | 3 211 113.00 | | 3 026 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 243.00 | 2 813 889.00 | | 3 670 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 419.00 | 981 133.00 | | 1 272 419.00 |
EA Autres dettes | 167 466.00 | 354 601.00 | | 167 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 136 502.00 | 7 360 735.00 | | 8 136 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 028.00 | 7 588 646.00 | | 8 831 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 214 616.00 | | 19 214 616.00 | 19 214 616.00 |
FD Production vendue biens | 208 735.00 | -208 735.00 | | 208 735.00 |
FG Production vendue services | 3 782 333.00 | 1 659 993.00 | 5 442 326.00 | 3 782 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 205 684.00 | 1 451 258.00 | 24 656 942.00 | 23 205 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 292 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 023 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 625 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 804 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 113.00 | | | 184 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 669.00 | 2 108 000.00 | | 29 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 222 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 782.00 | 3 330 500.00 | | 213 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 450.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 782.00 | 398 230.00 | | 213 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 130.00 | 398 680.00 | | 214 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 2 931 820.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 008.00 | -26 417.00 | | -31 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 506 855.00 | 23 166 090.00 | | 26 506 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 040 240.00 | 22 084 297.00 | | 26 040 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 615.00 | 1 081 793.00 | | 466 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 800.00 | | 43 765.00 | 292 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 669.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 782.00 | 122 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 113.00 | 41 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 113.00 | | 41 964.00 | 184 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 018.00 | | 1 802.00 | 79 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 683.00 | 23 158.00 | | 25 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 683.00 | 20 040.00 | | 25 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 818.00 | 4 993.00 | 18 933.00 | 21 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 818.00 | 4 993.00 | 18 933.00 | 21 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 818.00 | 4 993.00 | 18 933.00 | 21 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 993.00 | 18 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 026 374.00 | | | 3 026 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 243.00 | 3 670 243.00 | | 3 670 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 045.00 | 483 045.00 | | 483 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 140.00 | 350 140.00 | | 350 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 466.00 | 167 466.00 | | 167 466.00 |
UX Autres créances clients | 8 258 849.00 | 8 258 849.00 | | 8 258 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 453.00 | 4 962.00 | 4 491.00 | 9 453.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 026 374.00 | | | 3 026 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 224 352.00 | | | 3 224 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
VP Divers | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 387 747.00 | 8 383 256.00 | 4 491.00 | 8 387 747.00 |
VW T.V.A. | 350 762.00 | 350 762.00 | | 350 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 136 502.00 | 5 110 128.00 | | 8 136 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |