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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 707 160.00 | | 707 160.00 | 707 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 160.00 | | 707 160.00 | 707 160.00 |
BZ Autres créances | 93 115.00 | | 93 115.00 | 93 115.00 |
CF Disponibilités | 105 677.00 | | 105 677.00 | 105 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 792.00 | | 198 792.00 | 198 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 952.00 | | 905 952.00 | 905 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
DL TOTAL (I) | 632 532.00 | | | 632 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 410.00 | | | 245 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 420.00 | | | 273 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 952.00 | | | 905 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 497.00 | | | -4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 540.00 | | | 114 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 160.00 | | | 707 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 160.00 | | | 707 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VC Groupe et associés | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 410.00 | 48 990.00 | 196 420.00 | 245 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 420.00 | 77 000.00 | 196 420.00 | 273 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 965.00 | | | 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |