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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 707 160.00 | | 707 160.00 | 707 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 160.00 | | 707 160.00 | 707 160.00 |
BZ Autres créances | 170 108.00 | | 170 108.00 | 170 108.00 |
CF Disponibilités | 135 413.00 | | 135 413.00 | 135 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 521.00 | | 305 521.00 | 305 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 681.00 | | 1 012 681.00 | 1 012 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 532.00 | | | 192 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 152.00 | | | 176 152.00 |
DL TOTAL (I) | 808 684.00 | | | 808 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 756.00 | | | 200 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 996.00 | | | 203 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 681.00 | | | 1 012 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 119.00 | | | -4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 253.00 | | | 186 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 152.00 | | | 176 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 160.00 | | | 707 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 160.00 | | | 707 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VC Groupe et associés | 149 170.00 | | | 149 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 756.00 | 50 626.00 | 150 130.00 | 200 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 108.00 | 170 108.00 | | 170 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 996.00 | 53 866.00 | 150 130.00 | 203 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
ST Autres comptes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |