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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 707 160.00 | | 707 160.00 | 707 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 160.00 | | 707 160.00 | 707 160.00 |
BZ Autres créances | 169 237.00 | | 169 237.00 | 169 237.00 |
CF Disponibilités | 126 365.00 | | 126 365.00 | 126 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 602.00 | | 295 602.00 | 295 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 762.00 | | 1 002 762.00 | 1 002 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 684.00 | 192 532.00 | | 318 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 870.00 | 176 152.00 | | 163 870.00 |
DL TOTAL (I) | 922 554.00 | 808 684.00 | | 922 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 240.00 | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 208.00 | 203 996.00 | | 80 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 762.00 | 1 012 681.00 | | 1 002 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 208.00 | 53 866.00 | | 80 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 611.00 | -4 119.00 | | -2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 308.00 | 186 253.00 | | 172 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 438.00 | 10 101.00 | | 8 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 870.00 | 176 152.00 | | 163 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 160.00 | | | 707 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 160.00 | | | 707 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VC Groupe et associés | 169 237.00 | 169 237.00 | | 169 237.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 420.00 | | | 196 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 237.00 | 169 237.00 | | 169 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |