| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 707 160.00 | | 707 160.00 | 707 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 160.00 | | 707 160.00 | 707 160.00 |
BZ Autres créances | 160 813.00 | | 160 813.00 | 160 813.00 |
CF Disponibilités | 101 089.00 | | 101 089.00 | 101 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 902.00 | | 261 902.00 | 261 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 062.00 | | 969 062.00 | 969 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 554.00 | | | 252 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 592.00 | | | 272 592.00 |
DL TOTAL (I) | 965 146.00 | | | 965 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 062.00 | | | 969 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -594.00 | | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 888.00 | | | 276 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 592.00 | | | 272 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 160.00 | | | 707 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 160.00 | | | 707 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VC Groupe et associés | 159 587.00 | 159 587.00 | | 159 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 813.00 | 160 813.00 | | 160 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
ST Autres comptes | 919.00 | | | 919.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |