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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 458.00 | 10 827.00 | 8 630.00 | 19 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 391.00 | 21 481.00 | 62 910.00 | 84 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 898.00 | 32 308.00 | 71 589.00 | 103 898.00 |
BT Marchandises | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 915.00 | 32 308.00 | 164 607.00 | 196 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DL TOTAL (I) | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 607.00 | | | 164 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 706.00 | | 149 706.00 | 149 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 706.00 | | 149 706.00 | 149 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 422.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 707.00 | | | 149 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 971.00 | | | 131 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 280.00 | | 4 618.00 | 99 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 231.00 | | 4 618.00 | 99 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 886.00 | 17 422.00 | | 14 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 886.00 | 17 422.00 | | 14 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 471.00 | 16 673.00 | 74 733.00 | 93 471.00 |
VI Groupe et associés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 964.00 | 9 915.00 | 49.00 | 9 964.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 161.00 | 51 363.00 | 74 733.00 | 128 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
ST Autres comptes | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
YT Sous‐traitance | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 880.00 | | | 48 880.00 |