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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 401.00 | 22 955.00 | 2 447.00 | 25 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 658.00 | 71 448.00 | 18 210.00 | 89 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 108.00 | 94 403.00 | 20 706.00 | 115 108.00 |
BT Marchandises | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CF Disponibilités | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 135.00 | | 149 135.00 | 149 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 243.00 | 94 403.00 | 169 841.00 | 264 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
DL TOTAL (I) | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 799.00 | | | 79 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 841.00 | | | 169 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 492.00 | | 315 492.00 | 315 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 492.00 | | 315 492.00 | 315 492.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 937.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 471.00 | | | 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 590.00 | | | 315 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 191.00 | | | 240 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 101.00 | | 5 007.00 | 110 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 052.00 | | 5 007.00 | 110 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 465.00 | 9 937.00 | | 84 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 465.00 | 9 937.00 | | 84 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 047.00 | 11 756.00 | 35 290.00 | 47 047.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 415.00 | 7 366.00 | 49.00 | 7 415.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 799.00 | 44 508.00 | 35 290.00 | 79 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
ST Autres comptes | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
ZE Dividendes | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 806.00 | | | 49 806.00 |