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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 186.00 | 18 883.00 | 2 302.00 | 21 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 224.00 | 44 623.00 | 40 601.00 | 85 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 458.00 | 63 506.00 | 42 952.00 | 106 458.00 |
BT Marchandises | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CF Disponibilités | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 724.00 | | 102 724.00 | 102 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 183.00 | 63 506.00 | 145 677.00 | 209 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DL TOTAL (I) | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 677.00 | | | 145 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 381.00 | | 175 381.00 | 175 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 381.00 | | 175 381.00 | 175 381.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 706.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 382.00 | | | 175 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 814.00 | | | 155 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 626.00 | | 832.00 | 105 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 577.00 | | 832.00 | 105 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 800.00 | 12 706.00 | | 50 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 800.00 | 12 706.00 | | 50 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 811.00 | 18 479.00 | 38 332.00 | 56 811.00 |
VI Groupe et associés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 842.00 | 12 793.00 | 49.00 | 12 842.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 441.00 | 36 109.00 | 38 332.00 | 74 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
YT Sous‐traitance | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 239.00 | | | 63 239.00 |