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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 761.00 | 20 192.00 | 2 568.00 | 22 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 650.00 | 53 929.00 | 30 721.00 | 84 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 460.00 | 74 122.00 | 33 338.00 | 107 460.00 |
BT Marchandises | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
CF Disponibilités | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 069.00 | 74 122.00 | 134 948.00 | 209 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DL TOTAL (I) | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 948.00 | | | 134 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 224.00 | | 196 224.00 | 196 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 224.00 | | 196 224.00 | 196 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 714.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 663.00 | | | 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 052.00 | | | -8 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 225.00 | | | 196 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 557.00 | | | 164 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 458.00 | | 2 100.00 | 106 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 107 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 107 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 409.00 | | 2 100.00 | 106 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 506.00 | 11 714.00 | 1 098.00 | 63 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 506.00 | 11 714.00 | 1 098.00 | 63 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 333.00 | 17 916.00 | 20 417.00 | 38 333.00 |
VI Groupe et associés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988.00 | 12 939.00 | 49.00 | 12 988.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 045.00 | 46 628.00 | 20 417.00 | 67 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
ST Autres comptes | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
YT Sous‐traitance | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 935.00 | | | 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 602.00 | | | 53 602.00 |