| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 542.00 | | 246 542.00 | 246 542.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 579.00 | | 246 579.00 | 246 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 579.00 | | 2 296 579.00 | 2 296 579.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 974.00 | 174 493.00 | | 284 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 467.00 | 1 874 493.00 | | 2 159 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 912.00 | 146 000.00 | | 135 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 112.00 | 147 800.00 | | 137 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 579.00 | 2 022 293.00 | | 2 296 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 112.00 | 43 800.00 | | 137 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 912.00 | | | 135 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 002.00 | 200 000.00 | | 290 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028.00 | 25 507.00 | | 5 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 974.00 | 174 493.00 | | 284 974.00 |