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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
BZ Autres créances | 86 358.00 | | 86 358.00 | 86 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 062.00 | | 329 062.00 | 329 062.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 015.00 | | 416 015.00 | 416 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 015.00 | | 2 466 015.00 | 2 466 015.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 289 467.00 | 4 493.00 | | 289 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 665.00 | 284 974.00 | | 199 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 132.00 | 2 159 467.00 | | 2 359 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000.00 | 135 912.00 | | 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 200.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 883.00 | 137 112.00 | | 106 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 015.00 | 2 296 579.00 | | 2 466 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 883.00 | 137 112.00 | | 106 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 251.00 | 290 002.00 | | 204 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586.00 | 5 028.00 | | 4 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 665.00 | 284 974.00 | | 199 665.00 |