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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 100.00 | | 2 050 100.00 | 2 050 100.00 |
BZ Autres créances | 144 387.00 | | 144 387.00 | 144 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 328.00 | | 295 328.00 | 295 328.00 |
CF Disponibilités | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 660.00 | | 509 660.00 | 509 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 760.00 | | 2 559 760.00 | 2 559 760.00 |
CU Autres participations | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 474 632.00 | 289 467.00 | | 474 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 930.00 | 199 665.00 | | 202 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 562.00 | 2 359 132.00 | | 2 547 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 698.00 | 104 000.00 | | 10 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 160.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 198.00 | 106 883.00 | | 12 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 760.00 | 2 466 015.00 | | 2 559 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 473.00 | 204 251.00 | | 205 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543.00 | 4 586.00 | | 2 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 930.00 | 199 665.00 | | 202 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 000.00 | | 100.00 | 2 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 000.00 | | 100.00 | 2 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UX Autres créances clients | 144 387.00 | 144 387.00 | | 144 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 387.00 | 144 387.00 | | 144 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |