| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70 780.00 | | 70 780.00 | 70 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 880.00 | | 2 070 880.00 | 2 070 880.00 |
BZ Autres créances | 320 753.00 | | 320 753.00 | 320 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 010.00 | | 193 010.00 | 193 010.00 |
CF Disponibilités | 149 773.00 | | 149 773.00 | 149 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 537.00 | | 663 537.00 | 663 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 417.00 | | 2 734 417.00 | 2 734 417.00 |
CU Autres participations | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 643 331.00 | 552 855.00 | | 643 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 403.00 | 260 476.00 | | 65 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 734.00 | 2 683 331.00 | | 2 578 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 402.00 | 5 954.00 | | 108 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 2 724.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 683.00 | 8 678.00 | | 155 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 417.00 | 2 692 009.00 | | 2 734 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 402.00 | | | 108 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 491.00 | 265 303.00 | | 69 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088.00 | 4 827.00 | | 4 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 403.00 | 260 476.00 | | 65 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 402.00 | 108 402.00 | | 108 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 753.00 | 320 753.00 | | 320 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 753.00 | 320 753.00 | | 320 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 683.00 | 155 683.00 | | 155 683.00 |