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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 473.00 | | 436 473.00 | 436 473.00 |
BZ Autres créances | 120 891.00 | | 120 891.00 | 120 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 756.00 | | 561 756.00 | 561 756.00 |
CU Autres participations | 436 473.00 | | 436 473.00 | 436 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 610.00 | 145 610.00 | | 145 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DG Autres réserves | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 293.00 | 25 814.00 | | 64 293.00 |
DL TOTAL (I) | 221 155.00 | 171 424.00 | | 221 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 800.00 | 232 248.00 | | 200 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 374.00 | 132 576.00 | | 138 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 2 239.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 601.00 | 367 063.00 | | 340 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 756.00 | 538 486.00 | | 561 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 490.00 | 168 235.00 | | 173 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | 905.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 357.00 | 45 261.00 | | 70 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064.00 | 19 448.00 | | 6 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 293.00 | 25 814.00 | | 64 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 473.00 | | | 436 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 473.00 | | | 436 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 828.00 | 31 718.00 | 132 519.00 | 198 828.00 |
VI Groupe et associés | 138 374.00 | 138 374.00 | | 138 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 097.00 | | | 114 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 891.00 | 120 891.00 | | 120 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 601.00 | 173 490.00 | 132 519.00 | 340 601.00 |