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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 454 473.00 | | 454 473.00 | 454 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 113 406.00 | | 113 406.00 | 113 406.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 120.00 | | 200 120.00 | 200 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 593.00 | | 654 593.00 | 654 593.00 |
CU Autres participations | 454 473.00 | | 454 473.00 | 454 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 610.00 | 145 610.00 | | 145 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 11 530.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 173 229.00 | 160 800.00 | | 173 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 076.00 | 19 399.00 | | 23 076.00 |
DL TOTAL (I) | 354 415.00 | 337 339.00 | | 354 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 373.00 | 103 012.00 | | 88 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 147.00 | 191 417.00 | | 167 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 240.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 365.00 | 16 892.00 | | 42 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 177.00 | 313 561.00 | | 300 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 593.00 | 650 900.00 | | 654 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 586.00 | 244 972.00 | | 265 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 337.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 744.00 | 2 864.00 | | 2 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | -1 904.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 744.00 | 107 864.00 | | 107 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 668.00 | 88 465.00 | | 84 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 076.00 | 19 399.00 | | 23 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 473.00 | | | 454 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 473.00 | | | 454 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 588.00 | 33 997.00 | 34 592.00 | 68 588.00 |
VI Groupe et associés | 167 147.00 | 167 147.00 | | 167 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 966.00 | 197 966.00 | | 197 966.00 |
VW T.V.A. | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 177.00 | 265 586.00 | 34 592.00 | 300 177.00 |