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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 454 473.00 | 110 000.00 | 344 473.00 | 454 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
BZ Autres créances | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
CF Disponibilités | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 807.00 | | 143 807.00 | 143 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 280.00 | 110 000.00 | 488 280.00 | 598 280.00 |
CU Autres participations | 454 473.00 | 110 000.00 | 344 473.00 | 454 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 610.00 | 145 610.00 | | 145 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 654.00 | 12 500.00 | | 13 654.00 |
DG Autres réserves | 185 151.00 | 173 229.00 | | 185 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 842.00 | 23 076.00 | | -84 842.00 |
DL TOTAL (I) | 259 573.00 | 354 415.00 | | 259 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 435.00 | 88 373.00 | | 52 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 289.00 | 167 147.00 | | 138 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 2 292.00 | | 5 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 813.00 | 42 365.00 | | 32 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 707.00 | 300 177.00 | | 228 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 280.00 | 654 593.00 | | 488 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 207.00 | 265 586.00 | | 211 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 774.00 | | 84 774.00 | 84 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 774.00 | | 84 774.00 | 84 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 607.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | 2 744.00 | | 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 155.00 | 155.00 | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 928.00 | 107 744.00 | | 119 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 770.00 | 84 668.00 | | 204 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 842.00 | 23 076.00 | | -84 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 473.00 | | | 454 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 473.00 | | | 454 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 092.00 | 34 592.00 | 17 500.00 | 52 092.00 |
VI Groupe et associés | 138 289.00 | 138 289.00 | | 138 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 148.00 | 133 148.00 | | 133 148.00 |
VW T.V.A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 707.00 | 211 207.00 | 17 500.00 | 228 707.00 |