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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 454 473.00 | | 454 473.00 | 454 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 110 915.00 | | 110 915.00 | 110 915.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 427.00 | | 196 427.00 | 196 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 900.00 | | 650 900.00 | 650 900.00 |
CU Autres participations | 454 473.00 | | 454 473.00 | 454 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 610.00 | 145 610.00 | | 145 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 530.00 | 8 208.00 | | 11 530.00 |
DG Autres réserves | 160 800.00 | 112 253.00 | | 160 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 399.00 | 66 430.00 | | 19 399.00 |
DL TOTAL (I) | 337 339.00 | 332 501.00 | | 337 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 012.00 | 136 175.00 | | 103 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 417.00 | 169 713.00 | | 191 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 292.00 | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 892.00 | 14 879.00 | | 16 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 561.00 | 323 059.00 | | 313 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 900.00 | 655 560.00 | | 650 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 972.00 | 221 059.00 | | 244 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 864.00 | 1 414.00 | | 2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 904.00 | | | -1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 864.00 | 141 430.00 | | 107 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 465.00 | 75 000.00 | | 88 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 399.00 | 66 430.00 | | 19 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 473.00 | | | 454 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 473.00 | | | 454 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 000.00 | 33 412.00 | 68 588.00 | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 191 417.00 | 191 417.00 | | 191 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 464.00 | 195 464.00 | | 195 464.00 |
VW T.V.A. | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 561.00 | 244 972.00 | 68 588.00 | 313 561.00 |