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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 250 273.00 | | 6 250 273.00 | 6 250 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 250 273.00 | | 6 250 273.00 | 6 250 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CF Disponibilités | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 959.00 | | 6 289 959.00 | 6 289 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 519 550.00 | 2 519 550.00 | | 2 519 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480 440.00 | 1 480 440.00 | | 1 480 440.00 |
DH Report à nouveau | -151 051.00 | -10 541.00 | | -151 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 299.00 | -140 510.00 | | -93 299.00 |
DK Provisions réglementées | 28 777.00 | 14 395.00 | | 28 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 416.00 | 3 863 333.00 | | 3 784 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 153.00 | 1 849 506.00 | | 1 683 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 354.00 | 652 925.00 | | 814 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 3 819.00 | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 543.00 | 2 508 250.00 | | 2 505 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 959.00 | 6 371 583.00 | | 6 289 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 382.00 | 14 141.00 | | 14 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 382.00 | -14 141.00 | | -14 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 299.00 | -140 510.00 | | -93 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250 273.00 | | | 6 250 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 250 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250 273.00 | | | 6 250 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 395.00 | 14 382.00 | | 14 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 395.00 | 14 382.00 | | 14 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 354.00 | | 814 354.00 | 814 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 641.00 | 185 232.00 | 793 168.00 | 1 682 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 318.00 | | | 161 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 542.00 | 193 779.00 | 1 607 522.00 | 2 505 542.00 |