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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 250 273.00 | | 6 250 273.00 | 6 250 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CF Disponibilités | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 874.00 | | 6 280 874.00 | 6 280 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 250 273.00 | | 6 250 273.00 | 6 250 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 519 550.00 | 2 519 550.00 | | 2 519 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480 440.00 | 1 480 440.00 | | 1 480 440.00 |
DH Report à nouveau | -383 422.00 | -322 193.00 | | -383 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 619.00 | -61 228.00 | | -65 619.00 |
DK Provisions réglementées | 71 669.00 | 57 541.00 | | 71 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 619.00 | 3 674 109.00 | | 3 622 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 494.00 | 1 366 239.00 | | 1 172 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 353.00 | 1 297 192.00 | | 1 477 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 587.00 | | 4 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 539.00 | 2 942.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 255.00 | 2 670 960.00 | | 2 658 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 874.00 | 6 345 069.00 | | 6 280 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 129.00 | 14 382.00 | | 14 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 129.00 | -14 382.00 | | -14 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 696.00 | -38 142.00 | | -24 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 002.00 | 10 000.00 | | 10 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 621.00 | 71 228.00 | | 75 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 619.00 | -61 228.00 | | -65 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250 273.00 | | | 6 250 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 250 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250 273.00 | | | 6 250 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 541.00 | 14 129.00 | | 57 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 541.00 | 14 129.00 | | 57 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 337.00 | 594 337.00 | | 594 337.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 423.00 | 199 995.00 | 926 865.00 | 1 172 423.00 |
VI Groupe et associés | 883 016.00 | 883 016.00 | | 883 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 569.00 | | | 193 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 255.00 | 1 685 827.00 | 926 865.00 | 2 658 255.00 |