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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 250 273.00 | 966 418.00 | 5 283 855.00 | 6 250 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CF Disponibilités | 254 302.00 | | 254 302.00 | 254 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 096.00 | | 263 096.00 | 263 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 369.00 | 966 418.00 | 5 546 951.00 | 6 513 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 250 273.00 | 966 418.00 | 5 283 855.00 | 6 250 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 519 550.00 | 2 519 550.00 | | 2 519 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480 440.00 | 1 480 440.00 | | 1 480 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 707 887.00 | -449 040.00 | | -1 707 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 082.00 | -1 258 847.00 | | 147 082.00 |
DK Provisions réglementées | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 095.00 | 2 364 013.00 | | 2 511 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 078.00 | 1 121 898.00 | | 1 062 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 502.00 | 1 592 540.00 | | 1 966 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 467.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789.00 | 2 682.00 | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 856.00 | 2 721 586.00 | | 3 035 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 951.00 | 5 085 599.00 | | 5 546 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 104.00 | 10 000.00 | | 237 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 022.00 | 1 268 848.00 | | 90 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 082.00 | -1 258 847.00 | | 147 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250 273.00 | | | 6 250 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 250 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250 273.00 | | | 6 250 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 121.00 | 1 010 121.00 | | 1 010 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 034.00 | 160 777.00 | 901 257.00 | 1 062 034.00 |
VI Groupe et associés | 956 381.00 | 956 381.00 | | 956 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 856.00 | 2 134 599.00 | 901 257.00 | 3 035 856.00 |