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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 250 273.00 | | 6 250 273.00 | 6 250 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CF Disponibilités | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 796.00 | | 94 796.00 | 94 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 069.00 | | 6 345 069.00 | 6 345 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 250 273.00 | | 6 250 273.00 | 6 250 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 519 550.00 | 2 519 550.00 | | 2 519 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480 440.00 | 1 480 440.00 | | 1 480 440.00 |
DH Report à nouveau | -322 193.00 | -244 350.00 | | -322 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 228.00 | -77 843.00 | | -61 228.00 |
DK Provisions réglementées | 57 541.00 | 43 159.00 | | 57 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 109.00 | 3 720 955.00 | | 3 674 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 239.00 | 1 554 302.00 | | 1 366 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 192.00 | 1 327 427.00 | | 1 297 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 125.00 | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942.00 | 3 038.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 960.00 | 2 888 891.00 | | 2 670 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 069.00 | 6 609 846.00 | | 6 345 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 382.00 | -14 382.00 | | -14 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 142.00 | -16 229.00 | | -38 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 228.00 | 87 843.00 | | 71 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 228.00 | -77 843.00 | | -61 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250 273.00 | | | 6 250 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 250 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250 273.00 | | | 6 250 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 159.00 | 14 382.00 | | 43 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 159.00 | 14 382.00 | | 43 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 192.00 | 1 297 192.00 | | 1 297 192.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 115.00 | 202 718.00 | 881 018.00 | 1 366 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 004.00 | | | 188 004.00 |
VP Divers | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 960.00 | 1 507 563.00 | 881 018.00 | 2 670 960.00 |