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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 110.00 | 868.00 | 978.00 |
AX Avances et acomptes | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 131.00 | 110.00 | 177 021.00 | 177 131.00 |
BZ Autres créances | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CF Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 656.00 | 110.00 | 203 546.00 | 203 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 093.00 | | | -33 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DL TOTAL (I) | -28 372.00 | | | -28 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 919.00 | | | 231 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 546.00 | | | 203 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 919.00 | | | 231 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 32 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 646.00 | | | -9 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 153.00 | | | 127 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 432.00 | | | 125 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 144 000.00 | 33 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 000.00 | 978.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VB T. V. A. | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 919.00 | 231 919.00 | | 231 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
ST Autres comptes | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | | | 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 039.00 | | | 61 039.00 |