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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 340.00 | 15 992.00 | 4 348.00 | 20 340.00 |
AP Constructions | 151 216.00 | 47 832.00 | 103 385.00 | 151 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 413.00 | 617 928.00 | 1 145 484.00 | 1 763 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 758.00 | 5 892.00 | 4 865.00 | 10 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 117.00 | 849 505.00 | 1 420 612.00 | 2 270 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 502.00 | | 273 502.00 | 273 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CF Disponibilités | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 433.00 | | 372 433.00 | 372 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 550.00 | 849 505.00 | 1 793 045.00 | 2 642 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 323 896.00 | 161 862.00 | 162 034.00 | 323 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 258 288.00 | | | -1 258 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 418.00 | | | -672 418.00 |
DL TOTAL (I) | -1 927 706.00 | | | -1 927 706.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 247.00 | | | 1 194 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 356.00 | | | 2 153 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
EA Autres dettes | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 750.00 | | | 3 420 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 045.00 | | | 1 793 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 408.00 | | | 2 421 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
FG Production vendue services | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
FM Production stockée | | | -23 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 732.00 | | | 693 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 418.00 | | | -672 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 088.00 | | 9 030.00 | 2 261 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 896.00 | | | 323 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 629.00 | | 8 757.00 | 1 916 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 273.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 436.00 | 283 069.00 | | 566 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 082.00 | 64 779.00 | | 97 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 6 069.00 | | 9 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 431.00 | 212 221.00 | | 459 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 611.00 | 232 611.00 | | 232 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VB T. V. A. | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 644.00 | 145 302.00 | 772 657.00 | 1 144 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 920 744.00 | 1 920 744.00 | | 1 920 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 123.00 | | | 87 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 208.00 | 43 713.00 | 495.00 | 44 208.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 750.00 | 2 421 408.00 | 772 657.00 | 3 420 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
ST Autres comptes | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
YT Sous‐traitance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | | | 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |