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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 268.00 | 3 456.00 | 9 812.00 | 13 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 522.00 | | 114 522.00 | 114 522.00 |
AP Constructions | 151 216.00 | 17 588.00 | 133 628.00 | 151 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 773.00 | 227 544.00 | 1 503 229.00 | 1 730 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 218.00 | 2 393.00 | 6 826.00 | 9 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 181.00 | 287 353.00 | 1 933 829.00 | 2 221 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 697.00 | | 128 697.00 | 128 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 661.00 | | 64 661.00 | 64 661.00 |
BZ Autres créances | 129 416.00 | | 129 416.00 | 129 416.00 |
CF Disponibilités | 95 442.00 | | 95 442.00 | 95 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 761.00 | | 455 761.00 | 455 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 942.00 | 287 353.00 | 2 389 589.00 | 2 676 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 169.00 | 36 372.00 | 165 797.00 | 202 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 793.00 | | | -277 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 679.00 | | | -350 679.00 |
DL TOTAL (I) | -625 472.00 | | | -625 472.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 412.00 | | | 1 435 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 210.00 | | | 1 116 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
EA Autres dettes | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 061.00 | | | 2 715 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 589.00 | | | 2 389 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 564.00 | | | 1 462 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
FG Production vendue services | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
FM Production stockée | | | 128 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 716.00 | | | -6 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 339.00 | | | 509 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 018.00 | | | 860 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 679.00 | | | -350 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 945.00 | 15.00 | 435 238.00 | 1 955 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 153.00 | | 170 016.00 | 32 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 016.00 | 2 221 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 016.00 | 127 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 830.00 | | 120 976.00 | 176 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 962.00 | | 144 246.00 | 1 746 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 476.00 | 202 877.00 | | 84 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 696.00 | 33 676.00 | | 2 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 2 366.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 690.00 | 166 835.00 | | 80 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
VB T. V. A. | 121 452.00 | 121 452.00 | | 121 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 412.00 | 182 915.00 | 753 608.00 | 1 435 412.00 |
VI Groupe et associés | 900 210.00 | 900 210.00 | | 900 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 033.00 | | | 129 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 805.00 | 196 790.00 | 15.00 | 196 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 061.00 | 1 462 564.00 | 753 608.00 | 2 715 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | | | 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
ST Autres comptes | 215 969.00 | | | 215 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | | | 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 642.00 | | | 85 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 031.00 | | | 351 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |