| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 340.00 | 20 027.00 | 313.00 | 20 340.00 |
AP Constructions | 151 216.00 | 62 953.00 | 88 263.00 | 151 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 413.00 | 812 457.00 | 950 956.00 | 1 763 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 758.00 | 6 875.00 | 3 883.00 | 10 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 117.00 | 1 128 953.00 | 1 141 165.00 | 2 270 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 228.00 | | 232 228.00 | 232 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BZ Autres créances | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CF Disponibilités | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 383.00 | | 303 383.00 | 303 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 500.00 | 1 128 953.00 | 1 444 548.00 | 2 573 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 323 896.00 | 226 641.00 | 97 255.00 | 323 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 930 706.00 | | | -1 930 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 239.00 | | | -552 239.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | -2 479 926.00 | | | -2 479 926.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 599.00 | | | 1 007 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 206.00 | | | 2 515 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
EA Autres dettes | 77 206.00 | | | 77 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 474.00 | | | 3 624 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 548.00 | | | 1 444 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 327.00 | | | 2 814 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 515 206.00 | | | 2 515 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FD Production vendue biens | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
FG Production vendue services | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
FM Production stockée | | | -41 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -17 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -17 606.00 | | | -17 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 633.00 | | | 534 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 239.00 | | | -552 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 117.00 | | | 2 270 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 896.00 | | | 323 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 387.00 | | | 1 925 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 505.00 | 279 447.00 | | 849 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 862.00 | 64 779.00 | | 161 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 992.00 | 4 035.00 | | 15 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 652.00 | 210 633.00 | | 671 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 361.00 | 185 361.00 | | 185 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VB T. V. A. | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 997.00 | 147 850.00 | 717 953.00 | 957 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 329 844.00 | 2 329 844.00 | | 2 329 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 760.00 | | | 233 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 295.00 | 23 800.00 | 495.00 | 24 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 474.00 | 2 814 327.00 | 717 953.00 | 3 624 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
ST Autres comptes | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
YT Sous‐traitance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583.00 | | | 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |