| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 858.00 | | 3 770 858.00 | 3 770 858.00 |
BZ Autres créances | 263 507.00 | | 263 507.00 | 263 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 459.00 | | 435 459.00 | 435 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 317.00 | | 4 206 317.00 | 4 206 317.00 |
CU Autres participations | 3 770 858.00 | | 3 770 858.00 | 3 770 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 455 000.00 | 3 455 000.00 | | 3 455 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 017.00 | | | -13 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 707.00 | -13 017.00 | | 146 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 690.00 | 3 441 983.00 | | 3 588 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 561.00 | 668 840.00 | | 575 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 489.00 | 50.00 | | 30 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 1 560.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 457.00 | 4 352.00 | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 627.00 | 674 802.00 | | 617 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 317.00 | 4 116 785.00 | | 4 206 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 169.00 | 100 697.00 | | 140 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 556.00 | 1 502 090.00 | | 182 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 849.00 | 1 515 107.00 | | 35 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 707.00 | -13 017.00 | | 146 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 858.00 | | | 3 770 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 770 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770 858.00 | | | 3 770 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 259 360.00 | | | 259 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 561.00 | 98 103.00 | 406 493.00 | 575 561.00 |
VI Groupe et associés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 735.00 | | | 94 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 641.00 | 9 791.00 | 254 850.00 | 264 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 627.00 | 140 169.00 | 406 493.00 | 617 627.00 |