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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 858.00 | | 3 770 858.00 | 3 770 858.00 |
BZ Autres créances | 290 010.00 | | 290 010.00 | 290 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 636.00 | | 372 636.00 | 372 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 494.00 | | 4 143 494.00 | 4 143 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 770 858.00 | | 3 770 858.00 | 3 770 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 455 000.00 | 3 455 000.00 | | 3 455 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DG Autres réserves | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
DH Report à nouveau | | -13 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 280.00 | 146 707.00 | | 114 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 970.00 | 3 588 690.00 | | 3 652 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 838.00 | 575 561.00 | | 478 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 30 489.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 3 120.00 | | 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 916.00 | 8 457.00 | | 10 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 524.00 | 617 627.00 | | 490 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 494.00 | 4 206 317.00 | | 4 143 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 860.00 | 477 458.00 | | 378 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 664.00 | 140 169.00 | | 111 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 914.00 | | | -3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 115.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 825.00 | 182 556.00 | | 157 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 545.00 | 35 849.00 | | 43 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 280.00 | 146 707.00 | | 114 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 858.00 | | | 3 770 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 770 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770 858.00 | | | 3 770 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VC Groupe et associés | 290 010.00 | | | 290 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 838.00 | 99 978.00 | 378 860.00 | 478 838.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 647.00 | | | 96 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 010.00 | 4 879.00 | 285 131.00 | 290 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 524.00 | 111 664.00 | 378 860.00 | 490 524.00 |