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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 858.00 | | 3 770 858.00 | 3 770 858.00 |
BZ Autres créances | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
CF Disponibilités | 163 042.00 | | 163 042.00 | 163 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 145.00 | | 235 145.00 | 235 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 003.00 | | 4 006 003.00 | 4 006 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 770 858.00 | | 3 770 858.00 | 3 770 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 455 000.00 | 3 455 000.00 | | 3 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 399.00 | 6 685.00 | | 12 399.00 |
DG Autres réserves | 99 572.00 | 77 006.00 | | 99 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 570.00 | 114 280.00 | | 57 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 540.00 | 3 652 970.00 | | 3 624 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 958.00 | 478 838.00 | | 379 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 235.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 536.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 10 916.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 462.00 | 490 524.00 | | 381 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 003.00 | 4 143 494.00 | | 4 006 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 190.00 | 111 664.00 | | 103 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 383.00 | 157 825.00 | | 92 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 813.00 | 43 545.00 | | 34 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 570.00 | 114 280.00 | | 57 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 858.00 | | | 3 770 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 770 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770 858.00 | | | 3 770 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 958.00 | 101 685.00 | 278 272.00 | 379 958.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 598.00 | | | 98 598.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 462.00 | 103 190.00 | 278 272.00 | 381 462.00 |