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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 490.00 | 8 095.00 | 13 395.00 | 21 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 748.00 | 8 095.00 | 3 784 653.00 | 3 792 748.00 |
BZ Autres créances | 121 137.00 | | 121 137.00 | 121 137.00 |
CF Disponibilités | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 857.00 | | 237 857.00 | 237 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 605.00 | 8 095.00 | 4 022 510.00 | 4 030 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 771 258.00 | | 3 771 258.00 | 3 771 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 455 000.00 | 3 455 000.00 | | 3 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 772.00 | 15 277.00 | | 24 772.00 |
DG Autres réserves | 128 673.00 | 68 263.00 | | 128 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 848.00 | 189 905.00 | | 306 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 293.00 | 3 728 445.00 | | 3 915 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 045.00 | 279 104.00 | | 46 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 892.00 | 16 106.00 | | 35 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 459.00 | | 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 312.00 | 381.00 | | 24 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 217.00 | 296 050.00 | | 107 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 510.00 | 4 024 496.00 | | 4 022 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 766.00 | 120 396.00 | | 88 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 408.00 | | | 143 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 408.00 | | | 143 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 408.00 | | | 143 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 041.00 | 223 288.00 | | 355 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 194.00 | 33 383.00 | | 48 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 848.00 | 189 905.00 | | 306 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 748.00 | | | 3 792 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 771 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 792 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771 258.00 | | | 3 771 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 120 825.00 | | 120 825.00 | 120 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 045.00 | 27 594.00 | 18 451.00 | 46 045.00 |
VI Groupe et associés | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 137.00 | 312.00 | 120 825.00 | 121 137.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 217.00 | 88 766.00 | 18 451.00 | 107 217.00 |