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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 7 950.00 | 28 050.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 123.00 | 12 420.00 | 38 703.00 | 51 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 686.00 | 20 370.00 | 69 316.00 | 89 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 851.00 | | 171 851.00 | 171 851.00 |
BZ Autres créances | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
CF Disponibilités | 137 215.00 | | 137 215.00 | 137 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 368.00 | | 371 368.00 | 371 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 055.00 | 20 370.00 | 440 685.00 | 461 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
DL TOTAL (I) | 187 243.00 | | | 187 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 451.00 | | | 192 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 442.00 | | | 253 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 685.00 | | | 440 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 277.00 | | | 210 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 929.00 | | 81 757.00 | 7 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 929.00 | | 43 194.00 | 7 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 370.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 171 851.00 | | | 171 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VP Divers | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 717.00 | 236 717.00 | | 236 717.00 |
VW T.V.A. | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 277.00 | 210 277.00 | | 210 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |