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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 33 056.00 | 12 944.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 074.00 | 36 563.00 | 18 510.00 | 55 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 190.00 | 69 619.00 | 34 571.00 | 104 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 418.00 | | 153 418.00 | 153 418.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 153 181.00 | | 153 181.00 | 153 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 560.00 | | 311 560.00 | 311 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 751.00 | 69 619.00 | 346 131.00 | 415 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
DH Report à nouveau | 9 513.00 | 84 091.00 | | 9 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 039.00 | 85 421.00 | | 80 039.00 |
DL TOTAL (I) | 152 664.00 | 232 626.00 | | 152 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 367.00 | | 15 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 169.00 | 164 210.00 | | 175 169.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 1 204.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 467.00 | 188 001.00 | | 193 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 131.00 | 420 626.00 | | 346 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 467.00 | 188 001.00 | | 193 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 644.00 | | 770.00 | 105 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 454.00 | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 104 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 55 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 074.00 | | 770.00 | 55 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 219.00 | 10 401.00 | | 59 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 484.00 | 6 572.00 | | 26 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 735.00 | 3 829.00 | | 32 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 153 418.00 | 153 418.00 | | 153 418.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 495.00 | 161 495.00 | | 161 495.00 |
VW T.V.A. | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 467.00 | 193 467.00 | | 193 467.00 |