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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 19 912.00 | 26 088.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 074.00 | 24 130.00 | 30 944.00 | 55 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 644.00 | 44 042.00 | 61 602.00 | 105 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 215.00 | | 341 215.00 | 341 215.00 |
BZ Autres créances | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
CF Disponibilités | 130 280.00 | | 130 280.00 | 130 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 548.00 | | 529 548.00 | 529 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 192.00 | 44 042.00 | 591 150.00 | 635 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 738.00 | 4 500.00 | | 5 738.00 |
DH Report à nouveau | 94 248.00 | 54 743.00 | | 94 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 859.00 | 107 230.00 | | 131 859.00 |
DL TOTAL (I) | 289 220.00 | 223 847.00 | | 289 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 042.00 | 29 629.00 | | 17 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 480.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 417.00 | 53 799.00 | | 23 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 554.00 | 326 902.00 | | 258 554.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 930.00 | 410 811.00 | | 301 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 150.00 | 634 658.00 | | 591 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 475.00 | 381 181.00 | | 297 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 869.00 | | 687.00 | 116 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 367.00 | 104 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 367.00 | 55 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 753.00 | | 687.00 | 67 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 328.00 | 15 235.00 | 6 521.00 | 35 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 338.00 | 6 574.00 | | 13 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 990.00 | 8 661.00 | 6 521.00 | 21 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 341 215.00 | 341 215.00 | | 341 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VP Divers | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 839.00 | 403 839.00 | | 403 839.00 |
VW T.V.A. | 92 456.00 | 92 456.00 | | 92 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 888.00 | 284 888.00 | | 284 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |