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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 13 338.00 | 32 662.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 753.00 | 21 990.00 | 45 763.00 | 67 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 869.00 | 35 328.00 | 81 541.00 | 116 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 999.00 | | 251 999.00 | 251 999.00 |
BZ Autres créances | 69 641.00 | | 69 641.00 | 69 641.00 |
CF Disponibilités | 231 476.00 | | 231 476.00 | 231 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 116.00 | | 553 116.00 | 553 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 986.00 | 35 328.00 | 634 658.00 | 669 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 375.00 | 90 000.00 | | 57 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 230.00 | 97 243.00 | | 107 230.00 |
DL TOTAL (I) | 223 847.00 | 187 243.00 | | 223 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 629.00 | 43 165.00 | | 29 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 799.00 | 17 826.00 | | 53 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 902.00 | 192 451.00 | | 326 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 811.00 | 253 442.00 | | 410 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 658.00 | 440 685.00 | | 634 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 181.00 | 210 277.00 | | 381 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 662.00 | | 1 479 662.00 | 1 479 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 662.00 | | 1 479 662.00 | 1 479 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 958.00 | |
GE Autres charges | | | 31 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | 1 767.00 | | 2 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | 1 767.00 | | 2 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | 1 733.00 | | 2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 755.00 | 8 657.00 | | 9 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 525.00 | 1 422 780.00 | | 1 490 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 295.00 | 1 325 537.00 | | 1 383 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 230.00 | 97 243.00 | | 107 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 686.00 | | 27 183.00 | 89 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 10 000.00 | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 123.00 | | 16 630.00 | 51 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563.00 | | 553.00 | 2 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 370.00 | 14 958.00 | | 20 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 5 388.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 420.00 | 9 570.00 | | 12 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 392.00 | 196 392.00 | | 196 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 251 999.00 | | | 251 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 757.00 | 324 757.00 | | 324 757.00 |
VW T.V.A. | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 181.00 | 381 181.00 | | 381 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
ZE Dividendes | 56.00 | | | 56.00 |