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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 353 157.00 | | 2 353 157.00 | 2 353 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 782.00 | | 2 353 782.00 | 2 353 782.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 229 094.00 | | 229 094.00 | 229 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 251.00 | | 229 251.00 | 229 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 033.00 | | 2 583 033.00 | 2 583 033.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 831.00 | | | -34 831.00 |
DL TOTAL (I) | 215 169.00 | | | 215 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360 064.00 | | | 2 360 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 864.00 | | | 2 367 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 033.00 | | | 2 583 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 831.00 | | | -34 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 353 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360 064.00 | 2 360 064.00 | | 2 360 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 353 157.00 | | | 2 353 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 314.00 | 157.00 | 2 353 157.00 | 2 353 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 864.00 | 2 367 864.00 | | 2 367 864.00 |