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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 854 221.00 | | 3 854 221.00 | 3 854 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 856 476.00 | | 3 856 476.00 | 3 856 476.00 |
BZ Autres créances | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CF Disponibilités | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 901.00 | | 3 926 901.00 | 3 926 901.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 312 947.00 | 139 815.00 | | 312 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 662.00 | 173 132.00 | | 77 662.00 |
DL TOTAL (I) | 665 609.00 | 587 947.00 | | 665 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 268.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254 473.00 | 3 216 178.00 | | 3 254 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 8 720.00 | | 6 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 261 292.00 | 3 231 249.00 | | 3 261 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 901.00 | 3 819 196.00 | | 3 926 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 292.00 | 3 231 249.00 | | 3 261 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 268.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 254 473.00 | | | 3 254 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -2 530.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 543.00 | 59 910.00 | | 22 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 895.00 | 291 183.00 | | 152 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 233.00 | 118 051.00 | | 75 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 662.00 | 173 132.00 | | 77 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 442.00 | | 340 034.00 | 3 516 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 856 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 856 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516 442.00 | | 340 034.00 | 3 516 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254 473.00 | 3 254 473.00 | | 3 254 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 854 221.00 | | 3 854 221.00 | 3 854 221.00 |
UX Autres créances clients | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 625.00 | 37 404.00 | 3 854 221.00 | 3 891 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 292.00 | 3 261 292.00 | | 3 261 292.00 |