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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 515 047.00 | | 3 515 047.00 | 3 515 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 408.00 | -408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 516 442.00 | 518.00 | 3 515 923.00 | 3 516 442.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 301 431.00 | | 301 431.00 | 301 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 272.00 | | 303 273.00 | 303 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 714.00 | 518.00 | 3 819 196.00 | 3 819 714.00 |
CU Autres participations | 1 395.00 | 110.00 | 1 285.00 | 1 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 246.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 139 815.00 | 23 673.00 | | 139 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 132.00 | 139 896.00 | | 173 132.00 |
DL TOTAL (I) | 587 947.00 | 414 815.00 | | 587 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216 178.00 | 3 174 278.00 | | 3 216 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | 9 160.00 | | 8 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 083.00 | 30 009.00 | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 249.00 | 3 213 447.00 | | 3 231 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 196.00 | 3 628 262.00 | | 3 819 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | | | -2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 910.00 | 53 829.00 | | 59 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 183.00 | 253 409.00 | | 291 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 051.00 | 113 512.00 | | 118 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 132.00 | 139 896.00 | | 173 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448 743.00 | 80.00 | 3 516 442.00 | 3 448 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216 178.00 | 3 216 178.00 | | 3 216 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 515 047.00 | | 3 515 047.00 | 3 515 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 888.00 | 1 841.00 | 3 515 047.00 | 3 516 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 249.00 | 3 231 249.00 | | 3 231 249.00 |