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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 447 488.00 | | 3 447 488.00 | 3 447 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 743.00 | | 3 448 743.00 | 3 448 743.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 179 494.00 | | 179 494.00 | 179 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 519.00 | | 179 519.00 | 179 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 262.00 | | 3 628 262.00 | 3 628 262.00 |
CU Autres participations | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DG Autres réserves | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
DH Report à nouveau | | -34 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 896.00 | 59 750.00 | | 139 896.00 |
DL TOTAL (I) | 414 815.00 | 274 919.00 | | 414 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174 278.00 | 3 128 292.00 | | 3 174 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | 8 635.00 | | 9 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 009.00 | 24 359.00 | | 30 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 213 447.00 | 3 161 347.00 | | 3 213 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 262.00 | 3 436 265.00 | | 3 628 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 447.00 | 3 161 347.00 | | 3 213 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 829.00 | 24 359.00 | | 53 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 409.00 | 168 778.00 | | 253 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 512.00 | 109 027.00 | | 113 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 896.00 | 59 750.00 | | 139 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 008.00 | | 1 361 785.00 | 3 326 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 239 049.00 | 3 448 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239 049.00 | 3 448 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326 008.00 | | 1 361 785.00 | 3 326 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174 278.00 | 3 174 278.00 | | 3 174 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 447 488.00 | | 3 447 488.00 | 3 447 488.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447 513.00 | 25.00 | 3 447 488.00 | 3 447 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 447.00 | 3 213 447.00 | | 3 213 447.00 |