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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 152.00 | | 197 152.00 | 197 152.00 |
BZ Autres créances | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CF Disponibilités | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
CU Autres participations | 197 152.00 | | 197 152.00 | 197 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
DK Provisions réglementées | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 367.00 | | | 174 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 865.00 | | | 179 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | 7 152.00 | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | 7 152.00 | 190 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 184.00 | 27 589.00 | 114 442.00 | 174 184.00 |
VI Groupe et associés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 125.00 | | | 199 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 865.00 | 33 270.00 | 114 442.00 | 179 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 770.00 | | | 770.00 |
ST Autres comptes | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |