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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 152.00 | | 197 152.00 | 197 152.00 |
BZ Autres créances | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 080.00 | | 262 080.00 | 262 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197 152.00 | | 197 152.00 | 197 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 529.00 | 89 066.00 | | 119 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 892.00 | 30 463.00 | | 30 892.00 |
DK Provisions réglementées | 7 152.00 | 5 721.00 | | 7 152.00 |
DL TOTAL (I) | 163 074.00 | 130 751.00 | | 163 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 453.00 | 90 298.00 | | 61 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 517.00 | 18 664.00 | | 12 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 012.00 | 7 228.00 | | 25 012.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 005.00 | 116 213.00 | | 99 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 080.00 | 246 964.00 | | 262 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 852.00 | 54 825.00 | | 66 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -1 274.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 461.00 | -1 628.00 | | -1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 158.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107.00 | 4 695.00 | | 4 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 892.00 | 30 463.00 | | 30 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 388.00 | 29 235.00 | 32 153.00 | 61 388.00 |
VI Groupe et associés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 005.00 | 66 852.00 | 32 153.00 | 99 005.00 |