| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 892.00 | | 334 892.00 | 334 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CF Disponibilités | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 680.00 | | 402 680.00 | 402 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197 152.00 | | 197 152.00 | 197 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 422.00 | 119 529.00 | | 150 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 265.00 | 30 892.00 | | 22 265.00 |
DK Provisions réglementées | 8 582.00 | 7 152.00 | | 8 582.00 |
DL TOTAL (I) | 186 770.00 | 163 074.00 | | 186 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 164.00 | 61 453.00 | | 210 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | 12 517.00 | | 5 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 012.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 22.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 909.00 | 99 005.00 | | 215 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 680.00 | 262 080.00 | | 402 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 685.00 | 66 853.00 | | 58 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -1 430.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 465.00 | -1 461.00 | | -4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 660.00 | 35 000.00 | | 35 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 394.00 | 4 107.00 | | 13 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 265.00 | 30 892.00 | | 22 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VC Groupe et associés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 049.00 | 52 825.00 | 98 156.00 | 210 049.00 |
VI Groupe et associés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 896.00 | | | 177 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 909.00 | 58 685.00 | 98 156.00 | 215 909.00 |