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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 152.00 | | 197 152.00 | 197 152.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 779.00 | | 240 779.00 | 240 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197 152.00 | | 197 152.00 | 197 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 797.00 | 30 105.00 | | 58 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 269.00 | 29 191.00 | | 30 269.00 |
DK Provisions réglementées | 4 291.00 | 2 860.00 | | 4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 98 857.00 | 67 157.00 | | 98 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 728.00 | 146 755.00 | | 118 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 171.00 | 37 589.00 | | 23 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 180.00 | | |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 921.00 | 184 546.00 | | 141 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 779.00 | 251 704.00 | | 240 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 718.00 | 65 943.00 | | 51 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -1 430.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 155.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730.00 | 5 963.00 | | 4 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 269.00 | 29 191.00 | | 30 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 603.00 | 28 400.00 | 90 203.00 | 118 603.00 |
VI Groupe et associés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 921.00 | 51 718.00 | 90 203.00 | 141 921.00 |