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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
AN Terrains | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
AP Constructions | 211 162.00 | | 211 162.00 | 211 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 928.00 | | 437 928.00 | 437 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 030.00 | | 781 030.00 | 781 030.00 |
BT Marchandises | 119 483.00 | | 119 483.00 | 119 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BZ Autres créances | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 400.00 | | 297 400.00 | 297 400.00 |
CF Disponibilités | 753 683.00 | | 753 683.00 | 753 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 953.00 | | 1 227 953.00 | 1 227 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 983.00 | | 2 008 983.00 | 2 008 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 134.00 | 1 077 134.00 | | 1 077 134.00 |
DH Report à nouveau | 136 982.00 | 48 546.00 | | 136 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 870.00 | 95 635.00 | | 66 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 985.00 | 1 551 315.00 | | 1 610 985.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 510.00 | 291 253.00 | | 236 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 2 760.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 48 226.00 | | 18 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 086.00 | 27 608.00 | | 20 086.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 274.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 998.00 | 370 121.00 | | 277 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 983.00 | 1 981 436.00 | | 2 008 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 730.00 | 133 917.00 | | 85 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 924.00 | | 269 924.00 | 269 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 609.00 | | 1 323 609.00 | 1 323 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 727.00 | | | -5 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 26 736.00 | | 10 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 569.00 | 1 547 415.00 | | 1 358 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 700.00 | 1 451 780.00 | | 1 291 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 870.00 | 95 635.00 | | 66 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 224.00 | | 148 971.00 | 2 637 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 663.00 | 2 637 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 399.00 | 58 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 264.00 | 2 569 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 399.00 | | 27 276.00 | 37 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 612.00 | | 121 694.00 | 2 589 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 018.00 | 173 485.00 | 138 002.00 | 1 821 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 7 631.00 | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 213.00 | 165 853.00 | 138 002.00 | 1 817 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 510.00 | 44 242.00 | 130 283.00 | 236 510.00 |
VI Groupe et associés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 732.00 | 57 386.00 | 2 345.00 | 59 732.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 997.00 | 85 729.00 | 130 283.00 | 277 997.00 |