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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 702.00 | |
AN Terrains | | | 26 745.00 | |
AP Constructions | | | 98 686.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 83 722.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 288 460.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 14 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 576 612.00 | |
BT Marchandises | | | 91 391.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 267.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 341 428.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 180 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 660 057.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 236 669.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 452.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 134.00 | 1 077 134.00 | | 1 077 134.00 |
DH Report à nouveau | 67 970.00 | 151 807.00 | | 67 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691.00 | -83 837.00 | | 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 219.00 | 16 213.00 | | 11 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 013.00 | 1 491 316.00 | | 1 487 013.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 058.00 | 118 954.00 | | 406 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | 18 392.00 | | 22 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 595.00 | 38 460.00 | | 12 595.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | 571.00 | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 655.00 | 179 045.00 | | 449 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 669.00 | 1 920 361.00 | | 2 236 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 131.00 | | 106 212.00 | 2 911 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 271.00 | 3 000 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 271.00 | 2 890 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 809.00 | | 28 157.00 | 65 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 025.00 | | 78 055.00 | 2 830 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 170.00 | 174 090.00 | 800.00 | 2 250 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 128.00 | 9 136.00 | | 35 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 043.00 | 164 955.00 | 800.00 | 2 215 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VB T. V. A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 058.00 | 327 731.00 | 78 327.00 | 406 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 913.00 | 46 267.00 | 2 646.00 | 48 913.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 215.00 | 370 888.00 | 78 327.00 | 449 215.00 |