| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
AN Terrains | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
AP Constructions | 192 307.00 | | 192 307.00 | 192 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 647.00 | | 85 647.00 | 85 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 203.00 | | 408 203.00 | 408 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 991.00 | | 774 991.00 | 774 991.00 |
BT Marchandises | 107 442.00 | | 107 442.00 | 107 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BZ Autres créances | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 428.00 | | 341 428.00 | 341 428.00 |
CF Disponibilités | 756 049.00 | | 756 049.00 | 756 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 651.00 | | 1 253 651.00 | 1 253 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 642.00 | | 2 028 642.00 | 2 028 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 134.00 | 1 077 134.00 | | 1 077 134.00 |
DH Report à nouveau | 197 058.00 | 196 651.00 | | 197 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 251.00 | 407.00 | | -45 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 940.00 | 1 604 191.00 | | 1 558 940.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 180 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 180 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 740.00 | 199 509.00 | | 153 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 494.00 | 28 269.00 | | 41 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 728.00 | 26 588.00 | | 29 728.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 3 695.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 702.00 | 260 730.00 | | 229 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 642.00 | 2 044 921.00 | | 2 028 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 878.00 | 113 003.00 | | 110 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 986.00 | | 214 441.00 | 2 783 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 866.00 | 2 858 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 866.00 | 2 784 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 197.00 | | 209 657.00 | 2 715 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 513.00 | | 4 784.00 | 10 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 852.00 | 240 162.00 | 177 443.00 | 2 020 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 099.00 | 11 375.00 | 3 518.00 | 20 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 753.00 | 228 788.00 | 173 925.00 | 2 000 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 60 000.00 | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 60 000.00 | | 180 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VB T. V. A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 740.00 | 34 916.00 | 111 763.00 | 153 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 377.00 | 48 732.00 | 2 646.00 | 51 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 702.00 | 110 878.00 | 111 763.00 | 229 702.00 |