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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 40 219.00 | |
AN Terrains | | | 26 745.00 | |
AP Constructions | | | 402 654.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 070.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 342 980.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 894 966.00 | |
BT Marchandises | | | 55 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 385.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 884.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 409 979.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 517 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 014 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 909 542.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 452.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 134.00 | 1 077 134.00 | | 1 077 134.00 |
DH Report à nouveau | 185 733.00 | 68 661.00 | | 185 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 679.00 | 117 072.00 | | -14 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 956.00 | 106 936.00 | | 177 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 144.00 | 1 699 803.00 | | 1 756 144.00 |
DP Provisions pour risques | 390 945.00 | 350 000.00 | | 390 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 945.00 | 350 000.00 | | 390 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 726.00 | 378 414.00 | | 639 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | 524.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 995.00 | 73 624.00 | | 50 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 985.00 | 63 675.00 | | 67 985.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 452.00 | 519 478.00 | | 762 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 542.00 | 2 569 281.00 | | 2 909 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 751.00 | | 267 865.00 | 3 501 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 513.00 | 3 710 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 513.00 | 3 561 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 008.00 | | 21 544.00 | 112 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 446.00 | | 246 321.00 | 3 374 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 413.00 | 206 725.00 | | 2 608 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 126.00 | 17 206.00 | | 57 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 286.00 | 189 518.00 | | 2 551 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 50 000.00 | 9 055.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 50 000.00 | 9 055.00 | 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 9 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 913.00 | | | 349 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 601.00 | | | 88 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 509.00 | 31 864.00 | 2 646.00 | 34 509.00 |